开放式基金数据大全,每日基金净值查询_基金速查网(dayfund.cn)在2025-12-24保存的快照

结构性亮点增多公募把脉2026年投资新机遇

近期，国泰、招商、汇丰晋信、长城等多家公募机构召开了2026年度策略会，多位经理围绕AI科技、消费、创新药等热门板块的后续投资机遇展开深度探讨。在长城的经理张棪看来，在资产欠配的大背景下，可转债品种具备持续配置吸引力，需求相对旺盛。在此背景下，可转债市场或长期处于供需紧平衡状态，对可转债整体估值形成支撑。

2026年人工智能、芯片、人形机器人前景如何？听听经理们怎么说……

2026年将近，新的一年里，投资者有哪些新的方向值得期待？在最近在上海举行的一场活动上，“长期主义”与“资产配置”成为贯穿全场的高频热词。医药作为消费领域的核心赛道之一，同样成为本场活动的焦点议题。青侨阳光医药投资经理林伟表示，聚焦每隔三五年因技术突破、场景拓展诞生的新兴赛道及龙头企业——这类企业兼具技术与市场红利，确定性与回报性双高

吸金超600亿元！多只中证A500ETF规模创新高

12月以来，中证A500ETF强势“吸金”超600亿元，多只单品规模迭创新高中国报记者天心近期，中证A500指数成为最受资金青睐的宽基指数。此外，也有业内人士指出，12月初险资权益投资风险因子调降政策落地，以及明年或新增中证A500指数ETF期权产品的传闻或是近期资金加速涌入此类品种的诱因。

涨幅前20，东吴双三角A(005209)涨5.48%领涨

2025年12月23日涨幅前20，东吴双三角A(005209)涨5.48%领涨，接着上榜有东吴双三角C,国投瑞银产业升级两年持有混合A,国投瑞银产业升级两年持有混合C,申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合A,...

涨幅前20，汇添富竞争优势灵活配置混合(007639)涨6.84%领涨

2025年12月22日涨幅前20，汇添富竞争优势灵活配置混合(007639)涨6.84%领涨，接着上榜有东方阿尔法科技优选混合发起A,东方阿尔法科技优选混合发起C,德邦鑫星价值A,德邦鑫星价值C,...

最新每日开放式基金净值查询一览表 更多...

序号	净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率	链接
1	2025-12-23	005209	东吴双三角A	0.6718	0.6718	0.6369	0.6369	0.0349	5.48%	基金资料净值查询盘中估值
2	2025-12-23	005210	东吴双三角C	0.6444	0.6444	0.6110	0.6110	0.0334	5.47%	基金资料净值查询盘中估值
3	2025-12-23	014488	国投瑞银产业升级两年持有混合A	1.0438	1.0438	1.0022	1.0022	0.0416	4.15%	基金资料净值查询盘中估值
4	2025-12-23	014489	国投瑞银产业升级两年持有混合C	1.0207	1.0207	0.9800	0.9800	0.0407	4.15%	基金资料净值查询盘中估值
5	2025-12-23	001156	申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合A	2.3820	3.3720	2.2900	3.2800	0.0920	4.02%	基金资料净值查询盘中估值
6	2025-12-23	022739	申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合C	2.3720	2.3720	2.2810	2.2810	0.0910	3.99%	基金资料净值查询盘中估值
7	2025-12-23	007689	国投瑞银新能源混合A	2.2810	2.3510	2.1936	2.2636	0.0874	3.98%	基金资料净值查询盘中估值
8	2025-12-23	007690	国投瑞银新能源混合C	2.2261	2.2961	2.1408	2.2108	0.0853	3.98%	基金资料净值查询盘中估值
9	2025-12-23	017697	华夏新材料龙头混合发起式A	0.8987	0.8987	0.8654	0.8654	0.0333	3.85%	基金资料净值查询盘中估值
10	2025-12-23	012148	国投瑞银产业趋势混合A	0.9806	0.9806	0.9443	0.9443	0.0363	3.84%	基金资料净值查询盘中估值
11	2025-12-23	012149	国投瑞银产业趋势混合C	0.9630	0.9630	0.9274	0.9274	0.0356	3.84%	基金资料净值查询盘中估值
12	2025-12-23	017698	华夏新材料龙头混合发起式C	0.8833	0.8833	0.8506	0.8506	0.0327	3.84%	基金资料净值查询盘中估值
13	2025-12-23	001704	国投进宝	3.1959	3.2209	3.0781	3.1031	0.1178	3.83%	基金资料净值查询盘中估值
14	2025-12-23	006736	国投瑞银先进制造混合	2.9161	2.9161	2.8091	2.8091	0.1070	3.81%	基金资料净值查询盘中估值
15	2025-12-23	290008	泰信发展	1.9970	2.4360	1.9240	2.3630	0.0730	3.79%	基金资料净值查询盘中估值
16	2025-12-23	018418	广发碳中和主题混合发起式A	1.7122	1.7916	1.6517	1.7311	0.0605	3.66%	基金资料净值查询盘中估值
17	2025-12-23	018419	广发碳中和主题混合发起式C	1.7004	1.7792	1.6403	1.7191	0.0601	3.66%	基金资料净值查询盘中估值
18	2025-12-23	020424	方正富邦致盛混合A	1.4897	1.4897	1.4371	1.4371	0.0526	3.66%	基金资料净值查询盘中估值
19	2025-12-23	020425	方正富邦致盛混合C	1.4662	1.4662	1.4145	1.4145	0.0517	3.66%	基金资料净值查询盘中估值
20	2025-12-23	006167	德邦乐享生活混合A	1.6616	1.7147	1.6032	1.6563	0.0584	3.64%	基金资料净值查询盘中估值

最新基金盘中实时估值排名 更多...

序号	估值时间	基金代码	基金名称	上期单位净值	预估单位净值	预估增长值	预估增长率	链接
1	2025-12-23	020592	金信多策略精选混合C	1.9900	2.0870	0.0970	4.8725%	基金资料净值查询盘中估值
2	2025-12-23	004223	金信多策略精选混合A	2.0034	2.0994	0.0960	4.7929%	基金资料净值查询盘中估值
3	2025-12-23	007689	国投瑞银新能源混合A	2.1936	2.2962	0.1026	4.6752%	基金资料净值查询盘中估值
4	2025-12-23	007690	国投瑞银新能源混合C	2.1408	2.2409	0.1001	4.6752%	基金资料净值查询盘中估值
5	2025-12-23	001704	国投瑞银进宝灵活配置混合	3.0781	3.2212	0.1431	4.6476%	基金资料净值查询盘中估值
6	2025-12-23	012148	国投瑞银产业趋势混合A	0.9443	0.9865	0.0422	4.4665%	基金资料净值查询盘中估值
7	2025-12-23	012149	国投瑞银产业趋势混合C	0.9274	0.9688	0.0414	4.4665%	基金资料净值查询盘中估值
8	2025-12-23	006736	国投瑞银先进制造混合	2.8091	2.9322	0.1231	4.3839%	基金资料净值查询盘中估值
9	2025-12-23	005209	东吴双三角股票A	0.6369	0.6635	0.0266	4.1687%	基金资料净值查询盘中估值
10	2025-12-23	005210	东吴双三角股票C	0.6110	0.6365	0.0255	4.1687%	基金资料净值查询盘中估值
11	2025-12-23	014488	国投瑞银产业升级两年持有混合A	1.0022	1.0361	0.0339	3.3858%	基金资料净值查询盘中估值
12	2025-12-23	014489	国投瑞银产业升级两年持有混合C	0.9800	1.0132	0.0332	3.3858%	基金资料净值查询盘中估值
13	2025-12-23	018287	信澳优势产业混合A	2.4279	2.5095	0.0816	3.3613%	基金资料净值查询盘中估值
14	2025-12-23	018288	信澳优势产业混合C	2.3904	2.4707	0.0803	3.3613%	基金资料净值查询盘中估值
15	2025-12-23	013721	信澳景气优选混合A	1.7623	1.8206	0.0583	3.3057%	基金资料净值查询盘中估值
16	2025-12-23	013722	信澳景气优选混合C	1.7069	1.7633	0.0564	3.3057%	基金资料净值查询盘中估值
17	2025-12-23	016372	信澳匠心严选一年持有混合A	1.5731	1.6248	0.0517	3.2894%	基金资料净值查询盘中估值
18	2025-12-23	016373	信澳匠心严选一年持有混合C	1.5423	1.5930	0.0507	3.2894%	基金资料净值查询盘中估值
19	2025-12-23	009644	东方阿尔法优势产业混合A	2.1125	2.1800	0.0675	3.1938%	基金资料净值查询盘中估值
20	2025-12-23	009645	东方阿尔法优势产业混合C	2.0555	2.1211	0.0656	3.1938%	基金资料净值查询盘中估值

新成立基金 更多...

基金类型	基金代码	基金名称	发行公司	基金经理	认购日期起	认购日期至	状态
FOF-均衡型	026145	南方浩信积极3个月持有混合(FOF)A	南方基金	戴明洋	2026-01-19	2026-02-06
FOF-均衡型	026146	南方浩信积极3个月持有混合(FOF)C	南方基金	戴明洋	2026-01-19	2026-02-06
FOF-均衡型	025801	平安源恒6个月持有混合(FOF)A	平安基金	高莺	2026-01-19	2026-01-30
FOF-均衡型	025802	平安源恒6个月持有混合(FOF)C	平安基金	高莺	2026-01-19	2026-01-30
混合型-偏股	026277	泉果竞争优势混合A	泉果基金	刚登峰	2026-01-13	2026-01-26
混合型-偏股	026278	泉果竞争优势混合C	泉果基金	刚登峰	2026-01-13	2026-01-26
指数型-股票	516230	招商中证光伏产业ETF	招商基金	许荣漫	2026-01-12	2026-01-23
指数型-股票	560710	富国中证智选船舶产业ETF	富国基金	苏华清	2026-01-12	2026-01-23
混合型-偏股	025925	景顺长城成长优选混合	景顺长城基金	农冰立	2026-01-08	2026-01-21
混合型-偏股	026212	工银科技智选混合A	工银瑞信基金	马丽娜	2026-01-08	2026-01-21
混合型-偏股	026213	工银科技智选混合C	工银瑞信基金	马丽娜	2026-01-08	2026-01-21
混合型-偏股	026072	广发研究智选混合A	广发基金	杨冬	2026-01-07	2026-01-16
混合型-偏股	026073	广发研究智选混合C	广发基金	杨冬	2026-01-07	2026-01-16
指数型-股票	026179	长江上证科创板综合指数增强发起A	长江证券(上海)资管	秦昌贵,张帅	2026-01-05	2026-03-31
指数型-股票	026180	长江上证科创板综合指数增强发起C	长江证券(上海)资管	秦昌贵,张帅	2026-01-05	2026-03-31
指数型-股票	025005	泰信上证科创板综合指数增强A	泰信基金	张海涛	2026-01-05	2026-01-23
指数型-股票	025006	泰信上证科创板综合指数增强C	泰信基金	张海涛	2026-01-05	2026-01-23
混合型-偏股	025848	西部利得红利鑫选混合发起A	西部利得基金	周晶晶	2026-01-05	2026-01-23
混合型-偏股	025849	西部利得红利鑫选混合发起C	西部利得基金	周晶晶	2026-01-05	2026-01-23
混合型-偏股	026177	华商品质甄选混合A	华商基金	叶峰	2026-01-05	2026-01-23

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结构性亮点增多 公募把脉2026年投资新机遇

2026年人工智能、芯片、人形机器人前景如何？听听经理们怎么说……

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涨幅前20，汇添富竞争优势灵活配置混合(007639)涨6.84%领涨

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